苏州财务公司-怎么让出纳工作事半功倍

2020-09-09 11:18:59 admin 2

 七个手艺一、在收付现金时肯定要与事主当面临清金额,最 好与第三人核查后再实行收付进账.二、对需求报销的发票,仰头与本单元不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单元章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均无法采纳发票,待补办手续后再报核.

 

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    三、报销票据需先签名、后付款;收款票据先交款、后盖章;付款票据要盖付讫章.

    四、付款票据如由别人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单元的职工,要注明与被带领人干系及其联系地址.

    五、开业外收益,要以承办单元交款单元为凭据,收款后开出财务收条.

    六、要关注巩固对支票、发票以及收条的保管.领用支票要设立备查注册簿,经单元主管财务上司审签后,由领用人签章.领用现金支票要在存根联上签名,以防正副联金额不符.

    支票存根联上要逐项写明金额、用处、领用人,并在备查簿上注明空白支票以及支票限额.支票报废后要按顺次装订在凭据中.

    空白发票以及收条无法随意外借,已开具金额尚待带出收款的发票以及收条,要由借用人出具借条并作注册,以便分清义务,待款回笼后再结清借条.

    发票以及收条报废后要退归来,先报废后重开,假如是销货发票返回红冲,应当先由库房部分验货入库后再实行退款.

    假如对方迷失发票以及收条,要根据对方财务部分开出该款还未报销的说明才调补办票据,并在说明单上注明原开辟票或票据的时光、金额、号码等内容,同时注明"原开票据报废"字样.

    七、注册银行积蓄日记账以及现金日记账,要首先复核凭据、支票存根、附件是否一概,而后按献出支票号码顺次排列,以便核查.纲要栏应注明承办人、收款单元及支票号码.

    支票上的印鉴,应即用即盖,并由管帐职员、出纳员二人分离保管,支票用印鉴的个人图章,只能用于盖章支票,而不作为其余任何用处.


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